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  •   全部基金
    基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
    貨幣型 中加貨幣A 000331 2021-09-03 0.5199 2.632% 低風險 申購
    貨幣型 中加貨幣C 000332 2021-09-03 0.5857 2.872% 低風險 申購
    基金類型 基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來  風險等級 操作
    債券型 中加純債一年A 000552 2021-09-03 1.0940 1.5420 0.09% 63.41% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加純債一年C 000553 2021-09-03 1.0890 1.5090 0.09% 58.93% 中低風險 暫停交易
    債券型
     100萬
    中加純債債券
    000914 2021-09-03 1.0783 1.4920 0.01% 27.34% 中低風險 申購
    債券型 中加豐潤純債債券A 002881 2021-09-03 1.1104 2.0744 -0.01% 111.68% 中低風險 申購
    債券型 中加豐潤純債債券C 002882 2021-09-03 1.1766 1.1916 -0.01% 19.18% 中低風險 申購
    債券型
     1萬元
    中加豐尚純債債券
    003155 2021-09-03 1.0519 1.1934 0.02% 20.85% 中低風險 申購
    債券型 中加豐盈一年債券 003428 2021-09-03 1.1310 1.2008 0.11% 20.97% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加純債兩年債券A 003660 2021-09-03 1.1219 1.2242 0.26% 23.65% 中風險 暫停交易
    債券型 中加純債兩年債券C 003661 2021-09-03 1.1288 1.2128 0.26% 22.00% 中風險 暫停交易
    債券型
     1萬元
    中加豐享純債債券
    003445 2021-09-03 1.0286 1.1926 0.00% 20.80% 中低風險 申購
    債券型
     1萬元
    中加豐裕純債債券
    003673 2021-09-03 1.0287 1.2227 -0.01% 24.31% 中低風險 申購
    債券型
     1萬元
    中加豐澤純債債券
    003417 2021-09-03 1.0310 1.2270 0.00% 24.49% 中低風險 申購
    債券型
     1萬元
    中加純債定開債券A
    004911 2021-09-03 1.0499 1.1797 0.09% 19.15% 中低風險 暫停交易
    債券型
     1萬元
    中加純債定開債券C
    004912 2021-09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤享純債債券 004910 2021-09-03 1.0145 1.1912 0.00% 20.59% 中低風險 申購
    債券型 中加聚鑫純債一年A 004940 2021-09-03 1.1102 1.2122 0.17% 21.59% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加聚鑫純債一年C 004941 2021-09-03 1.0962 1.1982 0.17% 20.17% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤慧定開債券A 005336 2021-09-03 1.0240 1.1684 0.13% 17.94% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤慧定開債券C 005337 2021-09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤興定開債券 005879 2021-09-03 1.0205 1.1483 0.12% 15.67% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤信純債債券A 006068 2021-09-03 1.0328 1.1229 -0.01% 12.87% 中低風險 申購
    債券型 中加頤信純債債券C 006069 2021-09-03 1.0332 1.1239 0.00% 12.98% 中低風險 申購
    債券型 中加頤睿純債債券A 006066 2021-09-03 1.0170 1.1383 0.01% 14.52% 中低風險 申購
    債券型 中加頤睿純債債券C 006067 2021-09-03 1.0175 1.1271 0.01% 13.30% 中低風險 申購
    債券型 中加頤合純債債券 006180 2021-09-03 1.0225 1.1093 0.00% 11.31% 中低風險 申購
    債券型 中加頤鑫純債債券 006304 2021-09-03 1.0148 1.0993 -0.01% 10.28% 中低風險 申購
    債券型
     1萬元
    中加瑞利純債債券A
    006453 2021-09-03 1.0608 1.0853 0.00% 8.67% 中低風險 申購
    債券型
     1萬元
    中加瑞利純債債券C
    006454 2021-09-03 1.0577 1.0792 0.00% 8.04% 中低風險 申購
    債券型 中加聚利純債定開A 006588 2021-09-03 1.0484 1.1274 0.07% 13.07% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加聚利純債定開C 006589 2021-09-03 1.0390 1.1171 0.06% 11.98% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤智純債債券 006411 2021-09-03 1.0353 1.0918 0.01% 9.45% 中低風險 申購
    債券型 中加瑞鑫純債債券 006827 2021-09-03 1.0164 1.0754 0.00% 7.72% 中低風險 申購
    債券型
     1萬元
    中加裕盈純債債券
    007121 2021-09-03 1.0159 1.0709 0.00% 7.16% 中低風險 申購
    債券型 中加聚盈定開債券A 007061 2021-09-03 1.0457 1.1540 0.82% 15.96% 中風險 申購
    債券型 中加聚盈定開債券C 007062 2021-09-03 1.0356 1.1439 0.81% 14.90% 中風險 申購
    債券型 中加恒泰定開債券 007478 2021-09-03 1.0319 1.0604 0.15% 6.11% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤瑾定開債券A 006963 2021-09-03 1.0165 1.0715 0.08% 7.25% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加頤瑾定開債券C 006964 2021-09-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加民豐純債 007572 2021-09-03 1.0311 1.0731 0.00% 7.39% 中低風險 申購
    債券型 中加享利三年債券 007680 2021-09-03 1.0088 1.0608 0.05% 6.22% 中風險 暫停交易
    債券型 中加享潤兩年債券 007928 2021-09-03 1.0139 1.0509 0.11% 5.15% 中風險 暫停交易
    債券型 中加優選中高等級債券A 007557 2021-09-03 1.0732 1.0732 -0.01% 7.32% 中低風險 申購
    債券型 中加優選中高等級債券C 007558 2021-09-03 1.0656 1.0656 -0.01% 6.56% 中低風險 申購
    債券型 中加優享純債債券 007480 2021-09-03 1.0353 1.0353 0.01% 3.53% 中低風險 申購
    債券型 中加瑞享純債債券A 008765 2021-09-03 1.0080 1.0080 0.00% 0.80% 中低風險 申購
    債券型 中加瑞享純債債券C 011245 2021-09-03 1.0159 1.0159 0.00% 1.59% 中低風險 申購
    債券型 中加1-3年政金債指數 008574 2021-09-03 1.0138 1.0338 0.00% 3.42% 中低風險 申購
    債券型 中加博裕純債債券 008785 2021-09-03 1.0160 1.0380 -0.02% 3.82% 中低風險 申購
    債券型 中加瑞合純債債券 010397 2021-09-03 1.0069 1.0289 0.00% 2.90% 中低風險 申購
    債券型 中加穗盈純債債券 011187 2021-09-03 1.0166 1.0166 0.00% 1.66% 中低風險 申購
    債券型 中加1-5年國開債指數 012039 2021-09-03 1.0077 1.0077 0.11% 0.77% 中低風險 暫停交易
    債券型 中加優悅一年定開債券 013087 -- -- -- -- -- 中低風險 認購
    混合型 中加改革紅利混合 001537 2021-09-03 2.0025 2.0625 -4.07% 111.61% 中高風險 申購
    混合型 中加心享混合A 002027 2021-09-03 1.2353 1.3574 -0.11% 38.41% 中風險 申購
    混合型 中加心享混合C 002533 2021-09-03 1.2359 1.5091 -0.11% 58.26% 中風險 申購
    混合型 中加心悅混合A 005371 2021-09-03 1.1194 1.1224 -0.12% 12.25% 中風險 申購
    混合型 中加心悅混合C 005372 2021-09-03 1.1190 1.1220 -0.12% 12.21% 中風險 申購
    混合型
     500萬
    中加紫金混合A
    005373 2021-09-03 1.3401 1.3401 -0.11% 34.01% 中風險 申購
    混合型
     500萬
    中加紫金混合C
    005374 2021-09-03 1.3232 1.3232 -0.11% 32.32% 中風險 申購
    混合型 中加轉型動力混合A 005775 2021-09-03 2.5850 2.5850 -0.65% 158.50% 中風險 申購
    混合型 中加轉型動力混合C 005776 2021-09-03 2.5171 2.5171 -0.66% 151.71% 中風險 申購
    混合型
     500萬
    中加科盈混合A
    008033 2021-09-03 1.2608 1.2608 -0.22% 26.08% 中風險 申購
    混合型
     500萬
    中加科盈混合C
    008034 2021-09-03 1.2449 1.2449 -0.22% 24.49% 中風險 申購
    混合型 中加聚慶定開混合A 009164 2021-09-03 1.2554 1.2554 0.92% 25.54% 中風險 暫停交易
    混合型 中加聚慶定開混合C 009165 2021-09-03 1.2489 1.2489 0.92% 24.89% 中風險 暫停交易
    混合型
     1萬元
    中加科豐價值精選混合
    008356 2021-09-03 1.2042 1.2116 -0.05% 21.23% 中風險 申購
    混合型 中加核心智造混合A 009242 2021-09-03 1.4340 1.4340 -0.38% 43.40% 中高風險 申購
    混合型 中加核心智造混合C 009243 2021-09-03 1.4265 1.4265 -0.38% 42.65% 中高風險 申購
    混合型 中加優勢企業混合A 009853 2021-09-03 1.7232 1.7232 -4.06% 72.32% 中高風險 申購
    混合型 中加優勢企業混合C 009854 2021-09-03 1.7044 1.7044 -4.07% 70.44% 中高風險 申購
    混合型 中加新興成長混合A 009855 2021-09-03 1.6894 1.6894 -4.44% 68.94% 中高風險 申購
    混合型 中加新興成長混合C 009856 2021-09-03 1.6813 1.6813 -4.44% 68.13% 中高風險 申購
    混合型 中加科享混合A 010398 2021-09-03 1.0399 1.0399 -0.52% 3.99% 中風險 申購
    混合型 中加科享混合C 010399 2021-09-03 1.0364 1.0364 -0.52% 3.64% 中風險 申購
    混合型 中加新興消費混合A 010176 2021-09-03 1.0642 1.0642 -0.97% 6.42% 中風險 申購
    混合型 中加新興消費混合C 010177 2021-09-03 1.0611 1.0611 -0.97% 6.11% 中風險 申購
    混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2021-09-03 1.0301 1.0301 -0.05% 3.01% 中風險 申購
    混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2021-09-03 1.0282 1.0282 -0.06% 2.82% 中風險 申購
    混合型 中加科鑫混合A 010543 2021-09-03 1.0097 1.0097 -0.36% 0.97% 中風險 申購
    混合型 中加科鑫混合C 010544 2021-09-03 1.0085 1.0085 -0.36% 0.85% 中風險 申購
    混合型 中加聚優一年混合A 011433 2021-09-03 1.0038 1.0038 0.17% 0.38% 中風險 暫停交易
    混合型 中加聚優一年混合C 011434 2021-09-03 1.0030 1.0030 0.17% 0.30% 中風險 暫停交易
    混合型 中加消費優選混合A 012202 2021-09-03 0.9931 0.9931 -0.07% -0.69% 中風險 暫停交易
    混合型 中加消費優選混合C 012203 2021-09-03 0.9926 0.9926 -0.09% -0.74% 中風險 暫停交易
    混合型 中加喜利回報混合A 012071 2021-09-03 0.9993 0.9993 0.00% -0.07% 中風險 暫停交易
    混合型 中加喜利回報混合C 012072 2021-09-03 0.9992 0.9992 0.00% -0.08% 中風險 暫停交易
    混合型 中加科瑞混合A 011543 -- -- -- -- -- 中風險 認購
    混合型 中加科瑞混合C 011544 -- -- -- -- -- 中風險 認購
    混合型 中加科尚混合A 011878 -- -- -- -- -- 中風險 認購
    混合型 中加科尚混合C 011896 -- -- -- -- -- 中風險 認購
    FOF型 中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2021-09-01 1.1494 1.1494 -0.11% 14.94% 中風險 申購
    FOF型 中加安瑞平衡養老三年 008930 2021-09-01 1.0811 1.0811 -0.54% 8.11% 中風險 申購
    股票型 中加中證500指數增強A 010153 2021-09-03 1.1706 1.1706 -0.82% 17.06% 中高風險 申購
    股票型 中加中證500指數增強C 010154 2021-09-03 1.1668 1.1668 -0.82% 16.68% 中高風險 申購
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