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    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加纯债一年A 000552 2021-08-13 1.0890 1.5370 0.09% 62.66% 中低风险 暂停交易
    中加纯债一年C 000553 2021-08-13 1.0840 1.5040 0.00% 58.20% 中低风险 暂停交易
     100万
    中加纯债债券
    000914 2021-08-13 1.0765 1.4899 0.01% 27.13% 中低风险 申购
    中加丰润纯债债券A 002881 2021-08-13 1.1070 2.0710 0.00% 111.03% 中低风险 申购
    中加丰润纯债债券C 002882 2021-08-13 1.1731 1.1881 0.01% 18.82% 中低风险 申购
     1万元
    中加丰尚纯债债券
    003155 2021-08-13 1.0501 1.1916 0.02% 20.65% 中低风险 申购
    中加丰盈一年债券 003428 2021-08-13 1.1290 1.1988 -0.05% 20.76% 中低风险 暂停交易
    中加纯债两年债券A 003660 2021-08-13 1.1172 1.2195 0.04% 23.13% 中风险 暂停交易
    中加纯债两年债券C 003661 2021-08-13 1.1242 1.2082 0.04% 21.50% 中风险 暂停交易
     1万元
    中加丰享纯债债券
    003445 2021-08-13 1.0266 1.1906 0.01% 20.57% 中低风险 申购
     1万元
    中加丰裕纯债债券
    003673 2021-08-13 1.0282 1.2222 0.01% 24.25% 中低风险 申购
     1万元
    中加丰泽纯债债券
    003417 2021-08-13 1.0290 1.2250 0.00% 24.25% 中低风险 申购
     1万元
    中加纯债定开债券A
    004911 2021-08-13 1.0475 1.1773 -0.04% 18.88% 中低风险 暂停交易
     1万元
    中加纯债定开债券C
    004912 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
    中加颐享纯债债券 004910 2021-08-13 1.0125 1.1892 0.00% 20.35% 中低风险 申购
    中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-08-13 1.1062 1.2082 0.12% 21.16% 中低风险 暂停交易
    中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-08-13 1.0924 1.1944 0.11% 19.75% 中低风险 暂停交易
    中加颐慧定开债券A 005336 2021-08-13 1.0219 1.1663 0.00% 17.69% 中低风险 暂停交易
    中加颐慧定开债券C 005337 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
    中加颐兴定开债券 005879 2021-08-13 1.0183 1.1461 -0.02% 15.42% 中低风险 暂停交易
    中加颐信纯债债券A 006068 2021-08-13 1.0305 1.1206 -0.02% 12.62% 中低风险 申购
    中加颐信纯债债券C 006069 2021-08-13 1.0309 1.1216 -0.02% 12.73% 中低风险 申购
    中加颐睿纯债债券A 006066 2021-08-13 1.0255 1.1368 0.03% 14.36% 中低风险 申购
    中加颐睿纯债债券C 006067 2021-08-13 1.0262 1.1258 0.02% 13.16% 中低风险 申购
    中加颐合纯债债券 006180 2021-08-13 1.0202 1.1070 -0.04% 11.06% 中低风险 申购
    中加颐鑫纯债债券 006304 2021-08-13 1.0212 1.0977 -0.01% 10.11% 中低风险 申购
     1万元
    中加瑞利纯债债券A
    006453 2021-08-13 1.0589 1.0834 -0.02% 8.48% 中低风险 申购
     1万元
    中加瑞利纯债债券C
    006454 2021-08-13 1.0560 1.0775 -0.02% 7.86% 中低风险 申购
    中加聚利纯债定开A 006588 2021-08-13 1.0467 1.1257 -0.08% 12.89% 中低风险 暂停交易
    中加聚利纯债定开C 006589 2021-08-13 1.0375 1.1156 -0.09% 11.82% 中低风险 暂停交易
    中加颐智纯债债券 006411 2021-08-13 1.0325 1.0890 -0.03% 9.15% 中低风险 申购
    中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-08-13 1.0247 1.0737 0.00% 7.54% 中低风险 申购
     1万元
    中加裕盈纯债债券
    007121 2021-08-13 1.0142 1.0692 0.00% 6.98% 中低风险 申购
    中加聚盈定开债券A 007061 2021-08-13 1.0769 1.1402 0.09% 14.47% 中风险 暂停交易
    中加聚盈定开债券C 007062 2021-08-13 1.0673 1.1306 0.08% 13.47% 中风险 暂停交易
    中加恒泰定开债券 007478 2021-08-13 1.0296 1.0581 -0.04% 5.87% 中低风险 暂停交易
    中加颐瑾定开债券A 006963 2021-08-13 1.0152 1.0702 0.02% 7.11% 中低风险 暂停交易
    中加颐瑾定开债券C 006964 2021-08-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
    中加民丰纯债 007572 2021-08-13 1.0288 1.0708 -0.01% 7.15% 中低风险 申购
    中加享利三年债券 007680 2021-08-13 1.0071 1.0591 0.06% 6.04% 中风险 暂停交易
    中加享润两年债券 007928 2021-08-13 1.0217 1.0487 0.05% 4.92% 中风险 暂停交易
    中加优选中高等级债券A 007557 2021-08-13 1.0694 1.0694 -0.01% 6.94% 中低风险 申购
    中加优选中高等级债券C 007558 2021-08-13 1.0621 1.0621 -0.01% 6.21% 中低风险 申购
    中加优享纯债债券 007480 2021-08-13 1.0326 1.0326 -0.03% 3.26% 中低风险 申购
    中加瑞享纯债债券A 008765 2021-08-13 1.0067 1.0067 -0.03% 0.67% 中低风险 申购
    中加瑞享纯债债券C 011245 2021-08-13 1.0148 1.0148 -0.03% 1.48% 中低风险 申购
    中加1-3年政金债指数 008574 2021-08-13 1.0122 1.0322 0.00% 3.25% 中低风险 申购
    中加博裕纯债债券 008785 2021-08-13 1.0140 1.0360 0.01% 3.61% 中低风险 申购
    中加瑞合纯债债券 010397 2021-08-13 1.0179 1.0279 0.00% 2.80% 中低风险 申购
    中加穗盈纯债债券 011187 2021-08-13 1.0150 1.0150 -0.01% 1.50% 中低风险 申购
    中加1-5年国开债指数 012039 2021-08-13 1.0054 1.0054 -0.09% 0.54% 中低风险 暂停交易
    基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
    中加货币A 000331 2021-08-13 0.4563 1.736% 低风险 申购
    中加货币C 000332 2021-08-13 0.5220 1.975% 低风险 申购
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加改革红利混合 001537 2021-08-13 1.9773 2.0373 -0.08% 108.94% 中高风险 申购
    中加心享混合A 002027 2021-08-13 1.2380 1.3601 -0.15% 38.71% 中风险 申购
    中加心享混合C 002533 2021-08-13 1.2387 1.5119 -0.14% 58.61% 中风险 申购
    中加心悦混合A 005371 2021-08-13 1.1138 1.1168 -0.01% 11.69% 中风险 申购
    中加心悦混合C 005372 2021-08-13 1.1134 1.1164 -0.01% 11.65% 中风险 申购
     500万
    中加紫金混合A
    005373 2021-08-13 1.3506 1.3506 -0.18% 35.06% 中风险 申购
     500万
    中加紫金混合C
    005374 2021-08-13 1.3338 1.3338 -0.19% 33.38% 中风险 申购
    中加转型动力混合A 005775 2021-08-13 2.5036 2.5036 0.07% 150.36% 中风险 申购
    中加转型动力混合C 005776 2021-08-13 2.4389 2.4389 0.07% 143.89% 中风险 申购
     500万
    中加科盈混合A
    008033 2021-08-13 1.2514 1.2514 -0.54% 25.14% 中风险 申购
     500万
    中加科盈混合C
    008034 2021-08-13 1.2361 1.2361 -0.54% 23.61% 中风险 申购
    中加聚庆定开混合A 009164 2021-08-13 1.2406 1.2406 0.23% 24.06% 中风险 暂停交易
    中加聚庆定开混合C 009165 2021-08-13 1.2344 1.2344 0.21% 23.44% 中风险 暂停交易
     1万元
    中加科丰价值精选混合
    008356 2021-08-13 1.1932 1.2006 -0.06% 20.12% 中风险 申购
    中加核心智造混合A 009242 2021-08-13 1.3880 1.3880 0.37% 38.80% 中高风险 申购
    中加核心智造混合C 009243 2021-08-13 1.3811 1.3811 0.38% 38.11% 中高风险 申购
    中加优势企业混合A 009853 2021-08-13 1.5700 1.5700 0.62% 57.00% 中高风险 申购
    中加优势企业混合C 009854 2021-08-13 1.5536 1.5536 0.62% 55.36% 中高风险 申购
    中加新兴成长混合A 009855 2021-08-13 1.5795 1.5795 -0.01% 57.95% 中高风险 申购
    中加新兴成长混合C 009856 2021-08-13 1.5723 1.5723 -0.01% 57.23% 中高风险 申购
    中加科享混合A 010398 2021-08-13 1.0485 1.0485 -0.09% 4.85% 中风险 申购
    中加科享混合C 010399 2021-08-13 1.0452 1.0452 -0.10% 4.52% 中风险 申购
    中加新兴消费混合A 010176 2021-08-13 1.1170 1.1170 -0.34% 11.70% 中风险 申购
    中加新兴消费混合C 010177 2021-08-13 1.1140 1.1140 -0.34% 11.40% 中风险 申购
    中加聚隆持有期混合A 010545 2021-08-13 1.0304 1.0304 0.04% 3.04% 中风险 申购
    中加聚隆持有期混合C 010546 2021-08-13 1.0288 1.0288 0.04% 2.88% 中风险 申购
    中加科鑫混合A 010543 2021-08-13 1.0168 1.0168 -0.13% 1.68% 中风险 申购
    中加科鑫混合C 010544 2021-08-13 1.0159 1.0159 -0.12% 1.59% 中风险 申购
    中加聚优一年混合A 011433 2021-08-13 1.0028 1.0028 0.10% 0.28% 中风险 暂停交易
    中加聚优一年混合C 011434 2021-08-13 1.0021 1.0021 0.08% 0.21% 中风险 暂停交易
    中加消费优选混合A 012202 2021-08-13 0.9991 0.9991 0.00% -0.09% 中风险 暂停交易
    中加消费优选混合C 012203 2021-08-13 0.9991 0.9991 0.00% -0.09% 中风险 暂停交易
    中加科瑞混合A 011543 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
    中加科瑞混合C 011544 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
    中加喜利回报混合A 012071 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
    中加喜利回报混合C 012072 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-08-11 1.1515 1.1515 0.08% 15.15% 中风险 申购
    中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-08-11 1.0841 1.0841 0.16% 8.41% 中风险 申购
    基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
    中加中证500指数增强A 010153 2021-08-13 1.1574 1.1574 0.16% 15.74% 中高风险 申购
    中加中证500指数增强C 010154 2021-08-13 1.1539 1.1539 0.16% 15.39% 中高风险 申购
      公司动态
     

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    2021-07

    6月1牛年以来,股票市场剧烈震荡,许多风险偏好程度不高的投资者将目光投向了牛市股票有增强,熊市资...
     
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