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    中加純債一年A 000552 2021-11-26 1.1070 1.5550 0.09% 65.35% 中低風險 暫停交易
    中加純債一年C 000553 2021-11-26 1.1010 1.5210 0.00% 60.68% 中低風險 暫停交易
    中加純債債券 000914 2021-12-01 1.0393 1.5039 0.01% 28.53% 中低風險 申購
    中加豐潤純債債券A 002881 2021-12-01 1.0736 2.0826 0.00% 113.28% 中低風險 申購
    中加豐潤純債債券C 002882 2021-12-01 1.1746 1.1996 0.00% 19.99% 中低風險 申購
     1萬元
    中加豐尚純債債券
    003155 2021-12-01 1.0286 1.2001 0.01% 21.64% 中低風險 申購
    中加豐盈一年債券 003428 2021-11-26 1.1082 1.2090 0.05% 21.86% 中低風險 暫停交易
    中加純債兩年債券A 003660 2021-11-26 1.1268 1.2291 0.04% 24.19% 中風險 暫停交易
    中加純債兩年債券C 003661 2021-11-26 1.1330 1.2170 0.03% 22.45% 中風險 暫停交易
     1萬元
    中加豐享純債債券
    003445 2021-12-01 1.0248 1.1988 0.01% 21.54% 中低風險 申購
     1萬元
    中加豐裕純債債券
    003673 2021-12-01 1.0355 1.2295 0.01% 25.13% 中低風險 申購
     1萬元
    中加豐澤純債債券
    003417 2021-12-01 1.0310 1.2370 0.00% 25.71% 中低風險 申購
     1萬元
    中加純債定開債券A
    004911 2021-12-01 1.0465 1.1863 0.00% 19.90% 中低風險 暫停交易
     1萬元
    中加純債定開債券C
    004912 2021-12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    中加頤享純債債券 004910 2021-12-01 1.0203 1.1970 0.01% 21.28% 中低風險 申購
    中加聚鑫純債一年A 004940 2021-11-26 1.1235 1.2255 0.14% 23.05% 中低風險 暫停交易
    中加聚鑫純債一年C 004941 2021-11-26 1.1085 1.2105 0.14% 21.52% 中低風險 暫停交易
    中加頤慧定開債券A 005336 2021-11-26 1.0235 1.1766 0.06% 18.89% 中低風險 暫停交易
    中加頤慧定開債券C 005337 2021-11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    中加頤興定開債券 005879 2021-11-26 1.0180 1.1558 0.04% 16.53% 中低風險 暫停交易
    中加頤信純債債券A 006068 2021-12-01 1.0276 1.1277 -0.01% 13.40% 中低風險 申購
    中加頤信純債債券C 006069 2021-12-01 1.0280 1.1287 -0.02% 13.51% 中低風險 申購
    中加頤睿純債債券A 006066 2021-12-01 1.0219 1.1432 0.02% 15.08% 中低風險 申購
    中加頤睿純債債券C 006067 2021-12-01 1.0214 1.1310 0.02% 13.74% 中低風險 申購
    中加頤合純債債券 006180 2021-12-01 1.0204 1.1152 0.01% 11.96% 中低風險 申購
    中加頤鑫純債債券 006304 2021-12-01 1.0194 1.1039 0.01% 10.78% 中低風險 申購
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    中加瑞利純債債券A
    006453 2021-12-01 1.0672 1.0917 0.00% 9.33% 中低風險 申購
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    中加瑞利純債債券C
    006454 2021-12-01 1.0633 1.0848 0.00% 8.61% 中低風險 申購
    中加聚利純債定開A 006588 2021-11-26 1.0548 1.1349 0.05% 13.88% 中低風險 暫停交易
    中加聚利純債定開C 006589 2021-11-26 1.0445 1.1237 0.05% 12.70% 中低風險 暫停交易
    中加頤智純債債券 006411 2021-12-01 1.0146 1.0961 -0.01% 9.91% 中低風險 申購
    中加瑞鑫純債債券 006827 2021-12-01 1.0078 1.0808 -0.01% 8.29% 中低風險 申購
     1萬元
    中加裕盈純債債券
    007121 2021-12-01 1.0225 1.0775 0.01% 7.86% 中低風險 申購
    中加聚盈定開債券A 007061 2021-11-26 1.0567 1.1650 0.12% 17.18% 中風險 暫停交易
    中加聚盈定開債券C 007062 2021-11-26 1.0457 1.1540 0.13% 16.02% 中風險 暫停交易
    中加恒泰定開債券 007478 2021-11-26 1.0079 1.0664 0.07% 6.73% 中低風險 暫停交易
    中加頤瑾定開債券A 006963 2021-12-01 1.0225 1.0775 0.02% 7.88% 中低風險 暫停交易
    中加頤瑾定開債券C 006964 2021-12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 暫停交易
    中加民豐純債 007572 2021-12-01 1.0377 1.0797 -0.01% 8.08% 中低風險 申購
    中加享利三年債券 007680 2021-11-26 1.0086 1.0676 0.00% 6.94% 中風險 暫停交易
    中加享潤兩年債券 007928 2021-12-01 1.0023 1.0598 0.01% 6.07% 中風險 申購
    中加優選中高等級債券A 007557 2021-12-01 1.0774 1.0774 0.00% 7.74% 中低風險 申購
    中加優選中高等級債券C 007558 2021-12-01 1.0690 1.0690 0.00% 6.90% 中低風險 申購
    中加優享純債債券A 007480 2021-12-01 1.0418 1.0418 -0.02% 4.18% 中低風險 申購
    中加優享純債債券C 013835 2021-12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低風險 申購
    中加瑞享純債債券A 008765 2021-12-01 1.0116 1.0116 0.01% 1.16% 中低風險 申購
    中加瑞享純債債券C 011245 2021-12-01 1.0185 1.0185 0.01% 1.85% 中低風險 申購
    中加1-3年政金債指數 008574 2021-12-01 1.0201 1.0401 0.00% 4.06% 中低風險 申購
    中加博裕純債債券 008785 2021-12-01 1.0112 1.0432 -0.01% 4.35% 中低風險 申購
    中加瑞合純債債券 010397 2021-12-01 1.0132 1.0352 0.01% 3.55% 中低風險 申購
    中加穗盈純債債券 011187 2021-12-01 1.0220 1.0220 0.00% 2.20% 中低風險 申購
    中加1-5年國開債指數 012039 2021-12-01 1.0135 1.0135 -0.01% 1.35% 中低風險 申購
    中加優悅一年定開債券 013087 2021-11-26 1.0060 1.0060 0.07% 0.60% 中低風險 暫停交易
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
    中加貨幣A 000331 2021-12-01 1.1054 2.345% 低風險 申購
    中加貨幣C 000332 2021-12-01 1.1711 2.585% 低風險 申購
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加改革紅利混合 001537 2021-12-01 1.9412 2.0012 -0.69% 105.13% 中高風險 申購
    中加心享混合A 002027 2021-12-01 1.2356 1.3577 0.01% 38.44% 中風險 申購
    中加心享混合C 002533 2021-12-01 1.2359 1.5091 0.00% 58.26% 中風險 申購
    中加心悅混合A 005371 2021-12-01 1.1144 1.1174 -0.42% 11.75% 中風險 申購
    中加心悅混合C 005372 2021-12-01 1.1139 1.1169 -0.42% 11.70% 中風險 申購
     500萬
    中加紫金混合A
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    中加轉型動力混合C 005776 2021-12-01 2.5042 2.5042 0.50% 150.42% 中風險 申購
     100萬
    中加科盈混合A
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     100萬
    中加科盈混合C
    008034 2021-12-01 1.2839 1.2839 0.10% 28.39% 中風險 申購
    中加聚慶定開混合A 009164 2021-11-26 1.2595 1.2595 -0.02% 25.95% 中風險 暫停交易
    中加聚慶定開混合C 009165 2021-11-26 1.2518 1.2518 -0.03% 25.18% 中風險 暫停交易
    中加科豐價值精選混合 008356 2021-12-01 1.2074 1.2148 0.08% 21.55% 中風險 申購
    中加核心智造混合A 009242 2021-12-01 1.4222 1.4222 0.71% 42.22% 中高風險 申購
    中加核心智造混合C 009243 2021-12-01 1.4133 1.4133 0.71% 41.33% 中高風險 申購
    中加優勢企業混合A 009853 2021-12-01 1.7412 1.7412 -1.07% 74.12% 中高風險 申購
    中加優勢企業混合C 009854 2021-12-01 1.7190 1.7190 -1.07% 71.90% 中高風險 申購
    中加新興成長混合A 009855 2021-12-01 1.5389 1.5389 -0.58% 53.89% 中高風險 申購
    中加新興成長混合C 009856 2021-12-01 1.5301 1.5301 -0.58% 53.01% 中高風險 申購
    中加科享混合A 010398 2021-12-01 1.0649 1.0649 0.04% 6.49% 中風險 申購
    中加科享混合C 010399 2021-12-01 1.0604 1.0604 0.04% 6.04% 中風險 申購
    中加新興消費混合A 010176 2021-12-01 1.0453 1.0453 0.21% 4.53% 中風險 申購
    中加新興消費混合C 010177 2021-12-01 1.0413 1.0413 0.21% 4.13% 中風險 申購
    中加聚隆持有期混合A 010545 2021-12-01 1.0379 1.0379 0.04% 3.79% 中風險 申購
    中加聚隆持有期混合C 010546 2021-12-01 1.0350 1.0350 0.03% 3.50% 中風險 申購
    中加科鑫混合A 010543 2021-12-01 1.0491 1.0491 -0.03% 4.91% 中風險 申購
    中加科鑫混合C 010544 2021-12-01 1.0469 1.0469 -0.03% 4.69% 中風險 申購
    中加聚優一年混合A 011433 2021-11-26 1.0196 1.0196 -0.02% 1.96% 中風險 暫停交易
    中加聚優一年混合C 011434 2021-11-26 1.0175 1.0175 -0.03% 1.75% 中風險 暫停交易
    中加消費優選混合A 012202 2021-12-01 1.0198 1.0198 0.02% 1.98% 中風險 申購
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    中加科瑞混合A 011543 2021-12-01 1.0006 1.0006 0.00% 0.06% 中風險 暫停交易
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    中加喜利回報混合A 012071 2021-12-01 0.9981 0.9981 0.28% -0.19% 中風險 申購
    中加喜利回報混合C 012072 2021-12-01 0.9969 0.9969 0.28% -0.31% 中風險 申購
    中加科尚混合A 011878 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 暫停交易
    中加科尚混合C 011896 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 暫停交易
    中加郵益一年持有混合A 012471 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
    中加郵益一年持有混合C 012472 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中風險 認購
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2021-11-29 1.1619 1.1619 0.08% 16.19% 中風險 申購
    中加安瑞平衡養老三年 008930 2021-11-29 1.0968 1.0968 0.19% 9.68% 中風險 申購
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加中證500指數增強A 010153 2021-12-01 1.1273 1.1273 0.01% 12.73% 中高風險 申購
    中加中證500指數增強C 010154 2021-12-01 1.1229 1.1229 0.01% 12.29% 中高風險 申購
     
     
     
         
     
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